진성티이씨와 현대건설기계 주가 및 실적 배당 등

◈ 진성티이씨(036890)는 1982년 법인 전환되었으며 2000년 코스닥 시장에 주식 상장한 기업입니다. 건설중장비의 하부주행체(Under-carriage)의 부품, 그중에서도 무한궤도식(크롤러형) 하부주행체의 제조와 연료전지 부품 제조업을 영위하고 있습니다.

 

 

주요 매출처로는 미국의 캐터필러, 일본의 히다치, 국내 두산인프라코어 등이며 스미토모, TEREX, 밥캣 등 해외 건설중장비 생산 기업들과 협력 관계를 유지하고 있습니다. 캐터필러와 장기 공급 계약 중으로 2022년 1건, 2023년 1건으로 2023년 건은 올해 1월부터 공급이 시작됩니다. 

 

2021년 1분기부터 성장세 나타날 것으로 예상되며 글로벌 인프라 확대 등으로 관련 수요 지표는 좋은 상태입니다. 캐터필러 등은 주가 상승했으나 당사는 지지부진한 모습 보이고 있어 상승이 기대됩니다. 

주요 주주는 대표 윤성수 외 특수관계인으로 36.15% 지분 보유하고 있으며 자사주 비율은 11.2%입니다. 거래 가능 주식은 1183만주로 총 주식 중 52.65%이며 최근 주주 변동내역 특이사항 없습니다. 2021년 주당 배당금은 200원으로 현금배당수익률 1.7%이며 3년째 같은 금액을 배당으로 지급하고 있습니다. 

 

 

2020년 매출 등 실적 좋지 못했습니다. 매출액 3112억원으로 전년대비 역성장했으며 영업이익 233억원으로 감소율이 22%이며 당기순이익 140억 원에 불과합니다. 


2020년 4분기부터 매출액 증가했으며 2021년 1분기 예상 매출액 953억원, 2분기 982억 원으로 실적 개선 기대됩니다. 연간 매출액은 3776억 원, 영업이익 314억 원, 당기순이익 226억 원으로 영업이익률 8.3% 예상됩니다. 


거래량은 50만주 내외이며 175만 주가 최근 20 거래일 중 최대 거래량입니다. 외국인은 3월 10일까지 보유 수량 매도하며 지분율 1.29%까지 떨어졌으며 기관이 3월 5일부터 매수 중입니다. 

 

 

작년 9월 급 상승한 주가는 횡보를 보이며 박스에 갇혔지만 한 번 튀어주고 하락했습니다. 하락에서 벗어나 저항선을 돌파하려는 모습 보이고 있습니다. 13,000원 저항선이며 저점은 10,200원으로 판단됩니다. 월봉에서 저항선은 14,000원으로 깨고 오른다면 10% 추가 상승 기대할 수 있습니다. 

 

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◈ 현대건설기계(267270)는 2017년 현대중공업의 건설장비 사업부가 인적 분할되어 설립된 법인입니다. 건설기계 부문의 굴삭기, 휠로더 등과 산업 차량 부문의 지게차를 제조 판매하며, 미국과 중국 등에 현지법인을 보유하고 있습니다. 

 

 

굴삭기 시장 3대 기업 중 하나로 높은 경쟁력 보유하고 있으며 건설기계 글로벌 시장 점유율은 2018년 기준 1.5%입니다. 모기업 현대중공업지주가 두산인프라코어 인수를 마무리하면 글로벌 건설기계 시장 점유율이 4.5%로 상승하며 톱 5에 들어가게 됩니다.

 

2020년 배당 없었으며 3월 11일 기준 배당 공시 없어 배당금 지급 없을 것으로 전망됩니다. 최대주주는 현대중공업지주로 33.12% 주식 보유하고 있으며 아산나눔재단 등에서 3% 정도 주식 가지고 있습니다.

 

 

유동 주식 비율 55.57%이지만 거래 가능 주식은 1094만 주로 거래 유동성 높은 종목은 아닙니다. 주주 변동내역은 작년 12월 국민연금공단이 1.06% 지분 매도했습니다.

매출과 이익 모두 감소한 2020년 실적입니다. 매출액 공시에 따르면 연간 매출액 2조 6175억 원으로 2019년 2조 8521억 원에서 8.2% 감소했으며 영업이익은 42% 감소한 915억 원입니다. 당기순이익은 85억 원으로 85% 감소하며 매우 부진했는데 영업외 비용 증가로 인한 것입니다.

 

 

지난 1월부터 당사 목표주가는 증권사마다 차이가 있습니다. 3월 5만 8000원으로 목표주가 상향되었고 이전 4만 5000원입니다. 2021년 예상 매출액 2조 8105억원, 영업이익 1399억 원, 당기순이익 497억 원으로 주당순이익(EPS) 등 상향될 것으로 예상됩니다.

일별 거래량은 10만주에서 100백만 주로 많은 거래 이뤄지는 종목은 아닙니다. 2월 초부터 외국인 지분율 늘어나 3월 10일 기준 14.67%까지 올랐습니다. 기관은 8일부터 많은 수량 매수하고 있습니다. 

 

꾸준히 우상향 중인 주가는 하락을 해도 일봉상 60 이평선에서 반등을 보였습니다. 힘이 있는 종목으로 48,000원 이상 주가 가준다면 55,000원 기대할 수 있습니다. 주봉과 월봉에서 골든크로스 만들며 차트 정배열되며 오르고 있습니다.