녹십자랩셀 주가 분석 · 녹십자셀 주가 분석

녹십자랩셀 주가 분석 · 녹십자셀 주가 분석

 

1. 녹십자랩셀(144510)  주가 전망 및 배당 등


(1) 2011년 6월 세포치료제 연구 및 개발사업 및 수탁검사를 위한 검체 운반, 영업에 관한 사업을 목적으로 설립되었습니다. 

 

 

NK면역세포치료제 연구개발을 주요 사업으로 영위하는 바이오 기업으로 검체검사 서비스, 임상시험사업, 세포보관사업을 영위하고 있습니다. 

 

 

녹십자 계열사로 자연살해세포 기반 치료제의 연구개발과 검체검사 사업을 담당하고 있으며 검체검사 서비스는 관계사인 녹십자 의료재단을 통해 발생합니다.

 

미국 자회사 이티바의 나스닥 상장 이슈와 기술 이전으로 현지 바이오기업과의 협업이 기대되는 종목으로 1월 CAR-NK 플랫폼을 미국 머크에 계약금 330만 달러 및 총 2조원 규모 기술 이전이 성사되었습니다. 

 

 

NK 세포치료제 AB101, AB201(HER2 CAR-NK) 임상 승인 신청이 하반기로 전망되며 유도만능줄기세포 기반 NK 세포치료제와 CAR-NK 치료제 등 플랫폼을 보유하고 있어 추가 기술 이전 기대가 있는 종목입니다.

2021년 배당금은 주당 100원으로 2020년에 비해 금액은 3배가 늘어났으며 수익률도 조금 증가했습니다. 

 

 

(2) 녹십자가 최대주주이며 녹십자홀딩스가 2대 주주입니다. 녹십자를 포함한 8인이 당사 지분 49.15% 보유 중이며 유동주식 수는 517만주로 거래량이 많은 종목은 아닙니다.

 

 

2020년 실적 매우 좋았습니다. 매출은 전년대비 50% 증가했으며 영업이익과 당기순이익 흑자전환 되었습니다. 

(3) 거래량이 많은 종목은 아닙니다. 50만주가 평균 거래량으로 주가 상승해도 거래량은 1백만주 미만입니다. 주가는 반등을 보이고 있지만 거래량이 더 늘어나야 확실한 상승 추세 만들 것으로 판단됩니다. 

 

2. 녹십자셀(031390)  주가 전망 및 배당 등


(1) 1992년 IT 회사로 설립되었고 2005년 바이오메디칼홀딩스의 BT(바이오사업) 영업권을 양수하여 현재는 BT 사업만을 영위 중입니다.  2012년 대주주가 녹십자로 변경했으며 2013년 사명을 이노셀에서 녹십자셀로바꿨습니다.

 

 

항암면역 세포치료제 개발 및 생산 중이며 2017년 모회사 녹십자의 항암면역 세포치료제 판매 및 영업에 특화된 CT 사업 양수했습니다. 일본의 세포치료제 기업인 GC림포텍과 당기 중 신설된 미국 소재의 세포치료제 기업인 Novacel이 종속 기업입니다.

 

 

현재 고형암 치료제로써의 CAR-T치료제에 대한 연구를 진행 중이며 2월 '인체세포등 관리업 허가'를 획득하며 위탁개발생산(CDMO) 업무에서 실제 세포치료제 생산이 가능해졌습니다. 2021년 주당 배당금은 100원으로 시가배당률은 0.1%입니다.

 

(2) 녹십자와 녹십자홀딩스가 27.7% 지분 보유하고 있으며 그 외 1% 초과하는 주주 없습니다. 유통 가능 주식수는 910만주로 거래 유동성 좋은 종목은 아닙니다. 

 

 

2020년 매출액은 408억원, 영업이익 12억원으로 외형 성장 기대에 미치지 못했습니다. 당기순이익은 감소는 용인셀센터 운영에 따른 고정비 증가로 인한 것입니다.

 

 

올해 시장 전망치는 매출액 404억원, 영업이익 61억원으로 이익은 예년과 비슷한 수준을 회복할 것으로 보입니다.

 

(3) 최근 20일 평균 거래량 15만주로 거래 유동성 매우 낮은 종목입니다. 기관은 매도를 지속하고 있으며 외국인은 단기 매매 형태를 보이고 있습니다.

 

 

주가는 하락 추세로 40,000원을 이탈하면 37,000까지 하락할 것으로 판단됩니다. 저점 확인되면 매매 검토 필요한 종목입니다.